2020年度 平顶山市第十五中学部门决算
2020年度
平顶山市第十五中学部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 平顶山市第十五中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市第十五中学概况
一、部门职责
河南省平顶山市第十五中学创建于1973年,位于平顶山市卫东区东站北略15号,是平顶山市教育局直属初级中学。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。我单位属财政全供事业单位，执行中小学校会计制度，属二级预算单位。我校现有在职职工74人，退休人员33人，在校生516人。现有特级教师次1名,高级教师10名,省级优质课教师3名,省级优秀教师4名,市级优质课教师31名,省级名师2名,省级骨干教师7名,市级骨干教师18名,是一支年富力强、爱岗敬业、乐于奉献的教师队伍。近几年来,学校先后获得“平顶山市文明学校”、“平顶山市先进基层党组织”、“河南省一级食堂”等多项荣誉。
二、机构设置
平顶山市第十五中学内设部门包括：办公室、政教处、总务处、教务处、教科室等。
从决算单位构成看，平顶山市第十五中学为二级预算单位。本决算为单户决算， 本决算只反映我校2020年的经费收支情况。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：平顶山市第十五中学 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,071.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
2.65 |
五、教育支出 |
36 |
870.42 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
141.12 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
31.17 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
49.94 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,073.68 |
本年支出合计 |
58 |
1,092.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
91.15 |
年末结转和结余 |
60 |
72.18 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,164.83 |
总计 |
62 |
1,164.83 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：平顶山市第十五中学 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,073.68 |
1,071.03 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
846.57 |
843.93 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
819.87 |
817.23 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
819.87 |
817.23 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
26.70 |
26.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
145.89 |
145.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.61 |
138.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
72.67 |
72.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.94 |
65.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.90 |
49.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.90 |
49.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.90 |
49.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：平顶山市第十五中学 |
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,092.65 |
911.38 |
181.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
870.42 |
689.15 |
181.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
870.42 |
689.15 |
181.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
870.42 |
689.15 |
181.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.12 |
141.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.99 |
133.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
71.77 |
71.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.94 |
49.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.94 |
49.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.94 |
49.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：平顶山市第十五中学 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,071.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
869.21 |
869.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
141.12 |
141.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
49.94 |
49.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,071.03 |
本年支出合计 |
59 |
1,091.44 |
1,091.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
91.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
70.75 |
70.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
91.15 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,162.18 |
总计 |
64 |
1,162.18 |
1,162.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：平顶山市第十五中学 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,091.44 |
910.17 |
181.27 |
||||
|
205 |
教育支出 |
869.21 |
687.94 |
181.27 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
869.21 |
687.94 |
181.27 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
869.21 |
687.94 |
181.27 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
141.12 |
141.12 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
133.99 |
133.99 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
71.77 |
71.77 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.22 |
62.22 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.17 |
31.17 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.94 |
49.94 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.94 |
49.94 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.94 |
49.94 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：平顶山市第十五中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
763.25 |
302 |
商品和服务支出 |
70.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
289.91 |
30201 |
办公费 |
23.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.88 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
71.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.28 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
197.49 |
30205 |
水费 |
5.42 |
31002 |
办公设备购置 |
0.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.22 |
30206 |
电费 |
5.48 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.85 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
1.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.73 |
30211 |
差旅费 |
0.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.78 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.17 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
71.56 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.25 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.40 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.75 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.49 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.20 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
839.42 |
公用经费合计 |
70.75 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
预算代码：200031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：平顶山市第十五中学 |
|
|
制表日期：2016年3月 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：平顶山市第十五中学 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1,073.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.87万元，增长2.5%。主要原因是 网络设备更新15万、运动场喷彩和更换体育器械场地安全地垫11.7万。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,073.68万元，其中：财政拨款收入1,071.03万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入2.65万元，占0.25%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,092.65万元，其中：基本支出911.38万元，占83.41%；项目支出181.27万元，占16.59%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1,071.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.9万元，增长2.5%。主要原因是网络设备更新15万、运动场喷彩和更换体育器械场地安全地垫11.7万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,091.44万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.64万元。主要原因是年初结转资金支出义务教育综合奖补中央资金5.07，购置办公电脑10万元，双层铁窗6万元，网络设备更新15万、运动场喷彩和更换体育器械场地安全地垫11.7万；正常的晋级晋档，奖励性绩效等工资调标。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,091.44万元，主要用于以下方面：教育支出支出869.21万元，占79.64%；社会保障和就业支出支出141.12万元，占12.93%；卫生健康支出31.17万元，占2.86%，住房保障支出49.94万元，占4.58%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为706.08万元，支出决算为1091.44万元，完成年初预算的154.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。其中：
1．教育（类）支出。年初预算为506.73万元，支出决算为869.21万元，完成年初预算的171.53%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算目标考核将、取暖费、物业费及奖励性绩效；增加网络设备更新、运动场喷彩和更换体育器械场地安全地垫等。
2．社会保障和就业（类）支出。年初预算为116.31万元，支出决算为141.12万元，完成年初预算的121.33%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加养老结算及退休平常目标考核奖。
3.医疗卫生和计划生育（类）支出。年初预算为32.19万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的96.8%。
4.住房保障（类）支出。年初预算为50.85万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的98.21%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出910.17万元。其中：人员经费839.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费70.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为4.49万元，完成预算的99.7%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校认真贯彻执行中央“八项规定”精神,落实厉行节约要求,采取切实措施,强化公务用车管理,从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。0
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我校高度重视教育资金的管理和使用,严格遵照中央和省市有关政策规定,结合我校发展实际,积极开展各项资金的绩效评价, 2020年我校对教育附加、2020年均衡性转移支付预算（义务教育随迁子女就学奖励）等开展了绩效评价。涉及资金173.9万元(教育费附加26.7万元,义务教育综合奖补中央资金等147.2万元)。主要增加校园零星维修,网络设备更新、运动场喷彩和更换体育器械场地安全地垫等。
（二）项目绩效自评结果。
通过教育经费的投入使用,基本保证了我校教育教学工作正常运转,较好的改善了学校的办学条件,提升了学校的办学水平,教师的教育教学水平有了长足的进步,学校的整体形象得到了提升。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020年平顶山市第十五中学无重点绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额41.44万元，其中：政府采购货物支出29.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，河南省平顶山市第十五中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元 以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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