-平顶山市第十五中学

重要通知

平顶山市第十五中学2018部门决算公开

目录

第一部分 平顶山市十五中学概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 平顶山市十五中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 平顶山市第十五中学 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市第十五中学概况

一、部门职责

河南省平顶山市第十五中学创建于1973年,位于平顶山市卫东区东站北略15号,是平顶山市教育局直属初级中学。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。我单位属财政全供事业单位，执行中小学校会计制度，属二级预算单位。我校现有在职职工70人，退休人员33人，在校生531人。拥有先进的多媒体教室和教师电子备课室。现有特级教师次1名,高级教师10名,省级优质课教师3名,省级优秀教师4名,市级优质课教师12名,省级名师1名,省级骨干教师2名,市级骨干教师4名,是一支年富力强、爱岗敬业、乐于奉献的教师队伍。近几年来,学校先后获得“平顶山市文明学校”、“平顶山市先进基层党组织”、“河南省一级食堂”等多项荣誉。

二、机构设置

平顶山市第十五中学内设部门包括：办公室、政教处、总务处、教务处、教科室等。

从决算单位构成看，平顶山市第十五中学为二级预算单位。本决算为单户决算，本决算只反映我校2018年的经费收支情况。

第二部分

平顶山市第十五中学2018年度

部门决算表

	收入支出决算总表
				金额单位：万元
部门：平顶山市第十五中学				公开01表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,469.55	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29
三、事业收入	3	10.94	三、国防支出	30
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	698.98
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	177.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.28
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	42.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合计	23	1,480.49	本年支出合计	50	943.95
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	36.00	年末结转和结余	52	572.54
	26			53
总计	27	1,516.49	总计	54	1,516.49
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表
							金额单位：万元
部门：平顶山市第十五中学							公开02表
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,480.49	1,469.55	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,237.10	1,226.16	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,187.10	1,176.16	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,187.10	1,176.16	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.73	162.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表
						金额单位：万元
部门：平顶山市第十五中学						公开03表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		943.95	886.45	57.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	698.98	641.48	57.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	648.98	641.48	7.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	648.98	641.48	7.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	22.00		22.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.00		28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.49	177.49		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.88	162.88		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.53	92.53		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.90	7.90		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.28	25.28		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.21	42.21		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.21	42.21		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.21	42.21		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		财政拨款收入支出决算总表
						金额单位：万元
部门：平顶山市第十五中学						公开04表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,469.55	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32	688.04	688.04
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	177.49	177.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.28	25.28
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	42.21	42.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1,469.55	本年支出合计	49	933.01	933.01
年初财政拨款结转和结余	23	36.00	年末财政拨款结转和结余	50	572.54	572.54
一般公共预算财政拨款	24	36.00		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1,505.55	总计	54	1,505.55	1,505.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
					金额单位：万元
部门：平顶山市第十五中学					公开05表
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			933.01	875.51	57.50
205		教育支出	688.04	630.54	57.50
20502		普通教育	638.04	630.54	7.50
2050203		初中教育	638.04	630.54	7.50
20509		教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050903		城市中小学校舍建设	22.00		22.00
2050904		城市中小学教学设施	28.00		28.00
208		社会保障和就业支出	177.49	177.49
20805		行政事业单位离退休	162.88	162.88
2080502		事业单位离退休	92.53	92.53
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.35	70.35
20808		抚恤	7.90	7.90
2080801		死亡抚恤	7.90	7.90
20899		其他社会保障和就业支出	6.71	6.71
2089901		其他社会保障和就业支出	6.71	6.71
210		医疗卫生与计划生育支出	25.28	25.28
21011		行政事业单位医疗	25.28	25.28
2101102		事业单位医疗	25.28	25.28
221		住房保障支出	42.21	42.21
22102		住房改革支出	42.21	42.21
2210201		住房公积金	42.21	42.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							金额单位：万元
部门：平顶山市第十五中学							公开06表
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.26	302	商品和服务支出	115.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.63	30201	办公费	16.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	186.90	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.35	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	7.19	30228	工会经费	2.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.55
			30240	税金及附加费用	0.81
			30299	其他商品和服务支出	1.54
人员经费合计		751.87	公用经费合计					123.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										金额单位：万元
部门：平顶山市第十五中学											公开07表
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						金额单位：万元
部门：平顶山市第十五中学							公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为1480.49万元。与2017年相比，收、支总计各增加548.95万元，增加58.93%。主要原因一是2018年我校收到财政拨款专项资金500万元用于我校异地重建；二是增加2018新型城镇化转移支付资金35万；三是正常的晋级晋档等工资调标。

收入决算情况说明

2018年度收入合计1480.49万元，其中：财政拨款收入 1469.55万元，占98.81%；事业收入 10.94万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计943.95万元，其中：基本支出886.45万元，占93.9%；项目支出57.5万元，占 6.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出933.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出688.04万元，占73.74%；社会保障和就业（类）支出177.49万元，占19.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出25.28万元，占2.7%；住房保障（类）支出42.21万元，占4.52%.

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.58万元，支出决算为1480.49万元，完成年初预算的234.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。其中：

1．教育（类）支出。年初预算为457.54万元，支出决算为688.04万元，完成年初预算的150.37%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加预算目标考核将、取暖费、物业费及奖励性绩效；增加新型城镇化转移支付资金。

2．社会保障和就业（类）支出。年初预算为105.45万元，支出决算为177.49万元，完成年初预算的168.31%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加养老结算及退休平常目标考核奖。

3.医疗卫生和计划生育（类）支出。年初预算为22.96万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的110.1%。

4.住房保障（类）支出。年初预算为41.75万元，支出决算为42.21万元，完成年初预算的101.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1469.55万元，占支出合计的99.26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加589.24万元，增长66.93%。变动的主要原因一是2018年我校收到财政拨款专项资金500万元用于我校异地重建；二是增加2018新型城镇化转移支付资金35万，主要用于教学楼电路改造、零星维修及购置智能黑板、一体机、办公桌椅等；三是正常的晋级晋档等工资调标；其中：人员经费751.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴。公用经费181.14万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为4.59万元，完成预算的99.78%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校认真贯彻执行中央“八项规定”精神,落实厉行节约要求,采取切实措施,强化公务用车管理,从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.59万元，占100.00%，完成预算的99.78%，具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出4.59万元。其中：

公务用车运行支出4.59万元。主要用于燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少0.00万元，下降0.03%，主要原因是我校认真贯彻执行中央“八项规定”精神,落实厉行节约要求,采取切实措施,进一步强化公务用车管理。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我校高度重视教育资金的管理和使用,严格遵照中央和省市有关政策规定,结合我校发展实际,积极开展各项资金的绩效评价, 2018年我校对教育附加、新型城镇化转移支付资金等开展了绩效评价。涉及资金85万元(教育费附加50万元,新型城镇化转移支付资金35万元)。主要用于操场铺设沥青跑道，零星工程、购阅卷系统，柴油机发电机及体育器材、维修维护费等。

（二）项目绩效自评结果。

通过教育经费的投入使用,基本保证了我校教育教学工作正常运转,较好的改善了学校的办学条件,提升了学校的办学水平,教师的教育教学水平有了长足的进步,学校的整体形象得到了提升。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额85万元，其中：政府采购货物支出 37.37万元，政府采购工程支出47.63万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省平顶山市第十五中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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